题目：
在资本资产定价模型中，资本市场没有摩擦的假设是指（ ）。
Ⅰ.信息在市场中自由流动
Ⅱ.任何证券的交易单位都是可无限细分
Ⅲ.市场只有一个无风险借贷利率
Ⅳ.不限制借贷和卖空
AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
BⅠ、Ⅱ、Ⅳ
CⅡ、Ⅲ、Ⅳ
DⅠ、Ⅲ、Ⅳ
题目：
在半强式有效市场中，证券当前价格反映的信息有（ ）。
Ⅰ.公司的财务报告
Ⅱ.公司公告
Ⅲ.有关公司红利政策的信息
Ⅳ.内幕信息
AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
BⅠ、Ⅱ、Ⅲ
CⅠ、Ⅱ、Ⅳ
DⅡ、Ⅲ、Ⅳ
题目：
根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下说法正确的有（ ）。
Ⅰ.牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
Ⅱ.牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
Ⅲ.熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
Ⅳ.熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
Ⅰ、Ⅲ
BⅠ、Ⅳ
CⅡ、Ⅲ
DⅡ、Ⅳ
题目：
弱式有效市场假说认为，市场价格已充分反映出所有过去历史的证券价格信息。下列说法中，属于弱式有效市场所反映出的信息是（ ）。
A成交量
B财务信息
C内幕信息
D公司管理状况
题目：
证券市场线的截距（ ）。
A无风险收益率
风险收益率
C预期收益率
D市场风险溢价
题目：
本金为50000元，利率或者投资回报率为3%，投资年限为30年，那么，按复利计算30年后所获得的利息收入为（ ）。
A45000
B121363.12
C95000
D71363.12
题目：
投资者在判断与决策中出现认知偏差的原因主要有（ ）。
Ⅰ.人性存在包括自私等弱点
Ⅱ.人性存在包括趋利避害等弱点
Ⅲ.投资者的认知中存在诸如有限的短时记忆容量等生理能力方面的限制
Ⅳ.投资者的认知中存在诸如不能全面了解信息等生理能力方面的限制
AⅠ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
题目：
风险评价是在（ ）的基础上，对风险发生的概率，损失程度，结合其他因素进行全面考虑，评估发生风险的可能性及危害程度。
Ⅰ.风险评价
Ⅱ.风险识别
Ⅲ.风险判断
Ⅳ.风险估测
AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
BⅠ、Ⅱ
CⅠ、Ⅳ
DⅡ、Ⅳ
题目：
金融市场个体投资者出现的心理和行为偏差主要有（ ）。
Ⅰ.处置效应
Ⅱ.羊群行为
Ⅲ.过度交易行为
Ⅳ.本土偏差
AⅠ、Ⅱ
BⅠ、Ⅱ、Ⅳ
CⅡ、Ⅲ
DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
题目：
一般而言，资本资产定价模型的应用领域包括（ ）。
Ⅰ.资产估值
Ⅱ.资金成本预算
Ⅲ.资源配置
Ⅳ.预测股票市场的变动趋势
AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
BⅠ、Ⅱ、Ⅲ
CⅠ、Ⅲ、Ⅳ
DⅡ、Ⅲ、Ⅳ
题目：
根据资产定价理论中的有效市场假说，有效市场的类型包括（ ）。
Ⅰ.弱式有效市场
Ⅱ.半弱式有效市场
Ⅲ.半强式有效市场
Ⅳ.强式有效市场
AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
BⅠ、Ⅲ、Ⅳ
CⅠ、Ⅱ、Ⅲ
DⅡ、Ⅲ、Ⅳ
题目：
资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求（ ）。
Ⅰ.投资者效用最大化
Ⅱ.同风险水平下收益最大化
Ⅲ.同风险水平下收益稳定化
Ⅳ.同收益水平下风险最小化
AⅠ、Ⅱ
BⅠ、Ⅲ
CⅠ、Ⅱ、Ⅳ
DⅠ、Ⅲ、Ⅳ
题目：
（ ）是在公理化假设的基础上，运用逻辑和数学工具，建立的不确定条件下对理性人选择进行分析的框架。
A预期效用理论
B期望效用函数
C概率理论
D前景理论
题目：
一般来说，国债、企业债、股票的信用风险依次（ ），所要求的风险溢价越来（ ）。
升高；越高
降低；越高
升高；越低
降低；越低
题目：
反映任何一种证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。
证券市场线方程
B证券特征线方程
C资本市场线方程
D套利定价方程
题目：
下列选项中关于贴现因子，可能的值有（ ）。
A-2
B-0.5
C1
D0.7
题目：
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（ ）。
A利率风险
B通货膨胀风险
C非系统性风险
D系统性风险
题目：
某投资者购买了10000元的投资理财产品，期限2年，年利率为6%，按年支付利息，假定不计复利，第一年收到的利息也不用于再投资，则该理财产品到期时的本息和为（ ）元。
A10600
B11200
C11910.16
D11236
题目：
无风险利率的主要影响因素不包括（ ）。
资产市场化程度
B信用风险因素
C流动性因素
D风险溢价
题目：
资本资产定价模型是在（ ）和资本市场理论的基本上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系。
A投资组合理论
B资产组合理论
C汇率决定理论
D行为组合理论
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